Giải bài tập thanh toán quốc tế

Share:

Tài liệu ôn thi Agribank: bài tập thanh toán giao dịch quốc tế gồm đáp án, lời giải.

Bạn đang đọc: Giải bài tập thanh toán quốc tế

Tiện ích giải bài bác tập thanh toán quốc tế, bài tập thanh toán giao dịch quốc tế chương 2, Giải bài tập giao dịch thanh toán quốc tế chương 2, bài bác tập giao dịch thanh toán quốc tế chương 1 bao gồm lời giải, chỉ dẫn giải bài tập thanh toán giao dịch quốc tế, các dạng bài bác tập thanh toán giao dịch quốc tế, Giải bài bác tập thanh toán quốc tế chương 3, bài bác tập thanh toán giao dịch quốc tế chương 4Nằm trong series những tài liệu ôn thi ngân hàng nông nghiệp agribank mình xem tư vấn gửi tới các bạn


1. Bài bác tập giao dịch thanh toán quốc tế số 1 

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Vậy khi khách hàng J sở hữu 30.000 GBP bởi AUD. Số AUD quý khách hàng phải trả:

30.000 GBP x GBP/AUD(b) = 30.000 x 2.3032 = 69.096 AUD

Bài tập giao dịch thanh toán quốc tế 1

Bài 1: doanh nghiệp A tất cả khoản thu trị giá bán 1,000,000 USD trong thời hạn 3 tháng tới, họ xem xét các p/án sau:– ko phòng ngừa, bán USD trên thị trường giao ngay khi đến thời điểm thanh toán.– Tự chống ngừa rủi ro ngoại hối bằng cách mua hòa hợp đồng quyền chọn chào bán USD.Thông tin lúc này của thị phần như sau:– Tỷ giá cửa hàng quyền chọn cung cấp kỳ hạn 3 tháng: USD/EUR = 0.8515– phí quyền chọn: 1 USD = 0.005 EURY/c: Hảy hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp A bên trên biết tỷ giá chỉ giao ngay sau 3 mon là:a, USD/EUR = 0.8450/0.8610b, USD/EUR = 0.8500/0.8550Bài làm:Ta bao gồm tỷ giá chỉ quyền chọn bán căn bản: 0.8515 – 0.005 = 0.8465a, Tỷ giá chỉ giao tức thì sau 3 tháng là : USD/EUR = 0.8450/0.8610– Nếu công ty bán USD trên thị trường giao ngay khi đến thời điểm thanh toán thì sẽ phân phối USD theo tỷ giá cài USD của ngân hàng là:1 USD = 0.8450 EUR – Nếu doanh nghiệp tự phòng ngừa khủng hoảng ngoại hối bằng phương pháp mua hòa hợp đồng quyền chọn cung cấp USD thì công ty sẽ sở hữu lời:1 USD = 0.8465 – 0.8450 = 0.0015 (EUR)

Vậy công ty bán 1,000,000 USD sẽ có được lời là:1,000,000 * 0.0015 = 1,500 (EUR)=> công ty nên lựa chọn cách thực hiện tự phòng ngừa khủng hoảng rủi ro ngoại hối bằng phương pháp mua đúng theo đồng quyền chọn bán.b, Tỷ giá bán giao tức thì sau 3 tháng là : USD/EUR = 0.8500/0.8550– Nếu công ty bán USD trên thị phần giao ngay lúc đến thời điểm thanh toán giao dịch thì sẽ phân phối USD theo tỷ giá download USD của bank là: 1 USD = 0.8500 EUR > tỷ giá chỉ quyền chọn bán căn bạn dạng = 0.8465Ta có doanh nghiệp bán 1 USD đã lời: 0.8500 – 0.8465 = 0.0035 (EUR)Vậy công ty bán 1,000,000 USD sẽ có lời là:1,000,000 * 0.0035 = 3,500 (EUR)– Nếu công ty tự phòng ngừa rủi ro ngoại hối bằng phương pháp mua hợp đồng quyền chọn cung cấp USD thì:Ta tất cả tỷ giá download USD của bank tại thời điểm thanh toán giao dịch = 0.8500 > tỷ giá bán quyền chọn cung cấp căn bạn dạng = 0.8465.

Xem thêm: Top 5 Cách Nấu Bún Bò Chay Thơm Ngon, Thanh Đạm, Đậm Đà Khó Cưỡng

=> công ty nên gạn lọc phương án phân phối USD trên thị phần giao ngay khi đến thời điểm thanh toán.

Bài tập giao dịch thanh toán quốc tế số 2

Bài 2: doanh nghiệp A tất cả khoản thanh toán trị giá chỉ 1,000,000 USD trong thời gian 3 mon tới, họ để ý đến các p/án phòng ngừa khủng hoảng rủi ro sau:– không phòng ngừa, tải USD trên thị trường giao ngay khi tới thời điểm thanh toán.– Tự chống ngừa rủi ro khủng hoảng ngoại hối bằng cách mua hòa hợp đồng quyền chọn cài USD. Thông tin hiện trên của thị phần như sau:– Tỷ giá đại lý quyền chọn thiết lập kỳ hạn 3 tháng: USD/EUR = 0.8555– tầm giá quyền chọn: 1 USD = 0.005 EURY/c: Hảy support cho công ty A trên biết tỷ giá giao tức thì sau 3 mon là:a, USD/EUR = 0.8450/0.8610b, USD/EUR = 0.8500/0.8550Bài làm:Ta gồm tỷ giá quyền chọn cài căn bản: 0.8555 + 0.005 = 0.8605a, Tỷ giá giao tức thì sau 3 mon là : USD/EUR = 0.8450/0.8610– Nếu doanh nghiệp mua USD trên thị trường giao ngay khi đến thời điểm giao dịch thanh toán thì sẽ tải USD theo tỷ giá bán USD của bank là:1 USD = 0.8610 EUR > tỷ giá bán quyền chọn cài căn phiên bản = 0.8605– Nếu công ty tự phòng ngừa rủi ro ngoại hối bằng phương pháp mua phù hợp đồng quyền chọn tải USD thì công ty sẽ sở hữu được lời:1 USD = 0.8610 – 0.8605 = 0.0005 (EUR) Vậy công ty mua 1,000,000 USD sẽ sở hữu được lời là:1,000,000 * 0.0005 = 500 (EUR) => công ty nên lựa chọn phương án tự chống ngừa rủi ro ngoại hối bằng cách mua hòa hợp đồng quyền chọn mua.

b, Tỷ giá chỉ giao ngay lập tức sau 3 tháng là : USD/EUR = 0.8500/0.8550– Nếu doanh nghiệp mua USD trên thị trường giao ngay khi tới thời điểm thanh toán thì sẽ mua USD theo tỷ giá bán USD của bank là:1 USD = 0.8550 EUR Ta có doanh nghiệp mua 1 USD sẽ lời: 0.8605 – 0.8550 = 0.0055 (EUR)Vậy công ty mua 1,000,000 USD sẽ sở hữu lời là:1,000,000 * 0.0055 = 5,500 (EUR)– Nếu doanh nghiệp tự phòng ngừa khủng hoảng ngoại hối bằng cách mua hợp đồng quyền chọn bán USD thì:Ta tất cả tỷ giá bán USD của ngân hàng tại thời điểm giao dịch thanh toán = 0.8550 => công ty nên lựa chọn cách thực hiện mua USD trên thị trường giao ngay lúc tới thời điểm thanh toán

Bài tập thanh toán giao dịch quốc tế số 3

Bài 3: giả sử ko có chi phí giao dịch, xét xem hoàn toàn có thể thực hiện nhiệm vụ acbit dựa vào bảng yết giá dưới đây hay không? Trên thị trường có các thông tin sau:Tại Newyork: GBP/USD = 1.8990/1.90015Tại Toronto: USD/CAD = 1.5020/1.5040Tại London: GBP/CAD = 2.8470/2.8490Y/c: tế bào tả ví dụ giao dịch diễn ra nếu hoàn toàn có thể kinh doanh chênh doanh thu trong các trường hợp:a, kinh doanh 1 triệu GBP?b, marketing 1 triệu CAD?

Bài làm:a, marketing 1 triệu GBP:– Tại thị phần Newyork cung cấp GBP cài đặt USD theo tỷ giá tải GBP của ngân hàng: 1 GBP = 1.8990 USD 1,000,000 GBP = x USD => x = 1,000,000 * 1.8990 = 1,899,000 USD– Tại thị trường Toronto cung cấp USD download CAD theo tỷ giá download USD của ngân hàng: 1 USD = 1.5020 CAD 1,899,000 USD = x CAD => x = 1,899,000 * 1.5020 = 2,852,298 CAD– Tại thị phần London chào bán CAD cài đặt GBP theo tỷ giá: BID n(CAD/GBP) = 8490.21= 0.3510Ta có: 1 CAD = 0.3510 GBP 2,852,298 CAD = x GBP=> x = 2,852,298 * 0.3510 = 1,001,156 GBP=> roi thu được khi marketing nghiệp vụ ácbit qua các thị phần trên là: 1,001,156 – 1,000,000 = 1,156 (GBP)

b, kinh doanh 1 triệu CAD:

– Tại thị phần London bán CAD cài GBP theo tỷ giá cài đặt CAD của ngân hàng:BID n ( CAD/GBP) = 8490.21= 0.3510Ta có: 1 CAD = 0.3510 GBP 1,000,000 CAD = x GBP => x = 1,000,000 * 0.3510 = 351,000 GBP– Tại thị phần Newyork bán GBP sở hữu USD theo tỷ giá sở hữu GBP của ngân hàng: 1 GBP = 1.8990 USD 351,000 GBP = x USD => x = 351,000 * 1.8990 = 666,549 USD– Tại thị trường Toronto chào bán USD download CAD theo tỷ giá tải USD của ngân hàng:1 USD = 1.5020 CAD 666,549 USD = x CAD => x = 666,549 * 1.5020 = 1,001,156 CAD=> lợi nhuận thu được khi sale nghiệp vụ ácbit qua các thị phần trên là: 1,001,156 – 1,000,000 = 1,156 (CAD)

Bài tập thanh toán giao dịch quốc tế số 4

Bài 4: Vào 90 ngày sau công ty A sẽ bỏ túi 300,000 GBP từ sản phẩm xk tuy thế đồng thời lạiphải thanh toán những khoản sau:– Trả tiền sản phẩm nhập khẩu: 100,000 CHF– Ứng trước tiền cho người bán: 150,000 EUR– Số GBP còn sót lại công ty sử dụng 80% để mua USD, còn lại chuyển lịch sự VND.Cho biết: Trên thị trường có các thông tin về tỷ giá chỉ giao tức thì như sau:GBP/CHF = 1.3299/1.4491GBP/USD = 1.5387/1.6526GBP/EUR = 1.0965/1.1973GBP/VND = 32,057.20/34,423.03Lãi suất thị trường: (%/năm)EUR: 5.0 – 5.5CHF: 6.0 – 6.5USD: 5.0 – 6.0VND: 7.0 – 9.0GBP: 4.5 – 5.5Y/c: 1, Tính những tỷ giá chỉ kỳ hạn 90 ngày của:GBP/CHF; GBP/USD; GBP/EUR; GBP/VND2, Tính số USD và VND doanh nghiệp nhận được vào 90 ngày sau?Bài làm:1, a, Tính những tỷ giá bán kỳ hạn 90 ngày của GBP/CHF:Ta có:BID n= 1.3299 + 1.3299 * 90 * 60%5.5%0.6 − = 1.3316 ASKn= 1.4491 + 1.4491 * 90 * 360%5.4%5.6 −= 1.4563=> tỷ giá bán kỳ hạn 90 ngày của GBP/CHF = 1.3316/1.4563b, Tính các tỷ giá kỳ hạn 90 ngày của GBP/USD:Ta có:BIDn= 1.5387 + 1.5387 * 90 * 360%5.5%0.5 − = 1.5368 ASKn= 1.6526 + 1.6526 * 90 * 360%5.4%0.6 −= 1.6588 => tỷ giá kỳ hạn 90 ngày của GBP/USD = 1.5368/1.6588c, Tính các tỷ giá kỳ hạn 90 ngày của GBP/EUR:Ta có:BIDn= 1.0965 + 1.0965 * 90 * 360%5.5%0.5 −= 1.0951 ASKn= 1.1973 + 1.1973 * 90 * 3605.45.5 −= 1.2003=> tỷ giá chỉ kỳ hạn 90 ngày của GBP/EUR = 1.0951/1.2003

d, Tính các tỷ giá kỳ hạn 90 ngày của GBP/VND:Ta có:BIDn= 32,057.20 + 32,057.20 * 90 * 360 %5.5%0.7 − = 32,177.41ASKn= 34,423.03 + 34,423.03 * 90 * 3605.40.9 −= 34,810.29=> tỷ giá bán kỳ hạn 90 ngày của GBP/VND = 32,177.41/34,810.292, – doanh nghiệp trả tiền sản phẩm nhập khẩu: 100,000 CHF.Ta có tỷ giá bán kỳ hạn 90 bữa sau của GBP/CHF = 1.3316/1.4563Công ty cung cấp GBP thiết lập CHF theo tỷ giá download GBP của ngân hàng:1 GBP = 1.3316 CHF x GBP = 100,000 CHF => x = 1.3316000,100 = 75,098 (GBP)=> công ty bán 75,098 GBP để mua 100,000 CHF thanh toán tiền mặt hàng nhập khẩu. – Ứng trước chi phí hàng cho người bán: 150,000 EUR.Ta tất cả tỷ giá chỉ kỳ hạn 90 bữa sau của GBP/EUR = 1.0951/1.2003Công ty phân phối GBP mua EUR theo tỷ giá download GBP của ngân hàng:1 GBP = 1.0951 EUR x GBP = 150,000 EUR => x = 1.0951000,150= 136,974 (GBP)=> công ty bán 136,974 GBP để sở hữ 150,000 EUR ứng trước chi phí hàng cho người bán Số GBP còn sót lại là: 300,000 – 75,098 – 136,974 = 87,928 (GBP)

– Số GBP còn lại dùng để mua USD là: 87,928 * 80% = 70,342 (GBP). Ta có, doanh nghiệp bán GBP để mua USD theo tỷ giá mua GBP của ngân hàng: 1GBP = 1.5368 USD 70,342 GBP = x USD=> x = 70,342 * 1.5368 = 108,101 (USD)=> doanh nghiệp bán 70,342 GBP để sở hữ 108,101 USD– Số GBP còn lại dùng để làm mua VND là: 87,928 – 70,342 = 17,586 (GBP)Ta có, công ty bán GBP để mua VND theo tỷ giá sở hữu GBP của ngân hàng:1 GBP = 32,177.41 VND 17,586 GBP = x VND=> x = 17,586 * 32,177.41 = 565,871,932 (VND)=> doanh nghiệp bán 17,586 GBP để mua 565,871,932 VND

Bài tập thanh toán quốc tế số 5

Bài 5: Để đáp ứng nhu cầu nhu cầu vay ngoại tệ của 1 khách hàng, VietcomBank đã cần sử dụng nội tệmua giao tức thì 150,000 EUR cùng đồng thời phân phối kỳ hạn 3 tháng số EUR nói bên trên vớiViettinBank.Hãy tính roi (EUR cùng VND) nhận được của VietcomBank qua nhiệm vụ này?Biết rằng: USD/EUR = 0.7126/0.7245USD/VND = 20,830/20,834L EUR = 5.0 – 5.5L VND = 7.0 – 9.0Bài làm:Ta bao gồm tỷ giá bán EUR/VND = 0.724520,830/0.712620,834= 28,750.86/29,236.60Ta có ngân hàng mua giao ngay 150,000 EUR với tỷ giá bán mua:1 EUR = 28,750.86 VNDNgân hàng giải ngân cho vay 150,000 EUR được số chi phí lãi là:150,000 * 3 * 12%5.5= 2,062.5 (EUR)Ngân hàng cung cấp kỳ hạn EUR kỳ hạn 3 tháng với tỷ giá bán là:ASKn = 29,236.60 + 29,236.60 * 3 * 12%5%9 −= 29,528.97Số lãi mà bank thu được khi bán kỳ hạn là:` 150,000 * (29,528.97 – 28,750.86) = 116,716,500 (VND)=> lợi tức đầu tư thu được của VietcamBank qua nhiệm vụ này là: 2,062.5 EUR và116,716,500 VND

Bài viết liên quan